Từ bàn làm việc của Shavez Ahmed Siddiqui
Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành, Protocol Yield (PY)
🗓️ Xuất bản: 20 tháng 6, 5:48 chiều | 📍 Giờ Dubai
Trong một thế giới nơi các chỉ số bề mặt và làn sóng giao dịch thiếu bền vững đang chiếm ưu thế, PY-Score nổi bật như một tiêu chuẩn khác biệt.
Tại Protocol Yield, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xây dựng một hệ thống xếp hạng — mà là phát triển một công cụ trí tuệ hiệu suất thực sự.
Một hệ thống không trao phần thưởng cho may mắn, mà là cho kỷ luật.
Không dựa trên lợi nhuận hào nhoáng, mà dựa trên tính minh bạch và sự ổn định điều chỉnh theo rủi ro.
Một công cụ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn, thay vì đánh cược mù quáng.
Bài viết này sẽ giải thích chi tiết PY-Score là gì, nó hoạt động ra sao, và tại sao nó trở nên vô cùng cần thiết đối với nhà đầu tư hiện đại ngày nay.
PY-Score thực sự là gì?
PY-Score là một mô hình chấm điểm độc quyền đánh giá các chiến lược giao dịch dựa trên tám tiêu chí độc lập.
Mỗi tiêu chí có trọng số riêng và dựa trên hành vi thực tế, không phải chiêu trò tiếp thị.
Mỗi thành phần cùng tạo nên một tổng điểm trên thang 100, mang lại một cái nhìn tổng thể có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) về tiềm năng dài hạn và hiệu suất thực sự của một chiến lược giao dịch.
Các thành phần của PY-Score (và tại sao chúng lại quan trọng)
| Component | Weight | Why It Matters |
| Profits | 30 | Measures real returns—not just raw % but risk-adjusted growth |
| Risk | 25 | Assesses drawdown, Sharpe ratio, and volatility behavior |
| Timely Payouts | 18 | Shows how quickly you can access your earnings |
| Market Outperformance | 12 | Measures alpha generation vs BTC, ETH, or S&P |
| Asset Growth | 6 | Indicates how many users trust the strategy with capital |
| Profit Days | 5 | Reveals the consistency of positive days |
| Zero Leverage | 2 | Rewards safer, spot-only trading approaches |
| Prime Asset Status | 2 | Reflects veteran reliability and track record |
Câu hỏi quan trọng từ nhà đầu tư (kèm theo quan điểm cá nhân của tôi)
- Tôi có nên đầu tư vào chiến lược HFT có điểm PY-Score cao nhất không?
Không nhất thiết. PY-Score là một công cụ định hướng, không phải là đích đến.
Một chiến lược có thể đang hoạt động rất tốt với điểm số 88/100 hôm nay, nhưng một chiến lược khác có điểm thấp hơn nhưng có sự cân bằng tốt hơn và kiểm soát drawdown hiệu quả hơn có thể vượt trội về lâu dài.
Quan điểm của Shavez:
“Hãy để PY-Score giúp bạn rút gọn danh sách — nhưng quyết định cuối cùng phải dựa trên hồ sơ rủi ro cá nhân của bạn.”
- Lợi nhuận quan trọng hơn hay rủi ro?
Cả hai đều quan trọng — nhưng rủi ro là yếu tố quyết định hàng đầu.
Nếu một chiến lược không thể chịu được sự biến động (volatility), thì lợi nhuận của nó không còn nhiều ý nghĩa.
Quan điểm của Shavez:
“Lợi nhuận là động cơ. Rủi ro là phanh. Những chiếc xe tốt nhất luôn giữ được sự cân bằng giữa cả hai.
- Chỉ số Sharpe và Sortino cho chúng ta biết điều gì?
Chúng phản ánh hiệu quả của lợi nhuận bạn kiếm được.
Nếu lợi nhuận cao nhưng chỉ số Sharpe thấp, điều đó có nghĩa là lợi nhuận đó đến từ một hành trình đầy biến động và không ổn định.
Chỉ số Sortino đi sâu hơn bằng cách tập trung vào mức độ biến động tiêu cực (downside volatility).
Quan điểm của Shavez:
“Nếu Sharpe dưới 1, thì lợi nhuận của bạn không hiệu quả về mặt thống kê. Bạn vẫn kiếm được tiền — nhưng theo cách khó khăn hơn.”
- Giao dịch Spot có tốt hơn giao dịch Futures không?
Không hẳn là tốt hơn — chỉ là khác nhau.
Giao dịch Spot thường an toàn hơn và tăng trưởng chậm rãi hơn, trong khi các chiến lược Futures mang lại cơ hội tăng trưởng nhanh hơn nhưng đi kèm với rủi ro do đòn bẩy.
Quan điểm của Shavez:
“Rủi ro không phải là xấu. Rủi ro mù quáng mới là vấn đề. PY-Score giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa hai điều đó.”
- Tốc độ thanh toán (Payout Speed) quan trọng như thế nào?
Bởi vì tính thanh khoản chính là sự tin tưởng.
Nếu việc thanh toán bị trì hoãn, điều đó thường là dấu hiệu của vấn đề nội bộ hoặc sự cố trong hệ thống.
Quan điểm của Shavez:
“Mỗi giây chậm trễ trong việc thanh toán đều làm dấy lên sự nghi ngờ. Mỗi khoản thanh toán nhanh chóng đều củng cố niềm tin.”
- Điểm Cân Bằng (Balance Score) thực sự có ý nghĩa gì?
Điểm cân bằng phản ánh sự khéo léo và cân đối đã được điều chỉnh theo rủi ro trong một chiến lược giao dịch.
Tỷ lệ Risk:Reward (R:R) cao cùng với lợi nhuận ổn định thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và độ trưởng thành chiến lược của nhà giao dịch.
Quan điểm của Shavez:
“Cân bằng là dấu vân tay của một nhà giao dịch lão luyện. Nó chứng minh rằng họ biết khi nào nên ra đòn — và khi nào nên chờ đợi.”
- PY-Score có thể phát hiện gian lận hoặc giao dịch bằng bot không?
Có, hoàn toàn có thể.
Chúng tôi phân tích hành vi on-chain, lịch sử thanh toán, và mức độ sử dụng đòn bẩy để phát hiện các chiến lược giả mạo và khối lượng giao dịch bị thổi phồng.
Quan điểm của Shavez:
“Thứ có thể đánh lừa mạng xã hội, có thể cũng đánh lừa bạn — nhưng không thể đánh lừa PY-Score.”
Kết luận chính
Mục tiêu của PY-Score không phải là quyết định thay bạn, mà là giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng thông tin rõ ràng và đáng tin cậy.
Dù bạn đang đầu tư $1,000 hay $1 triệu, bạn có quyền được biết:
- Ai đang quản lý nguồn vốn của bạn
- Họ phản ứng như thế nào khi thị trường sụt giảm (drawdown)
- Bạn thực sự đang tiếp xúc với mức độ rủi ro nào
Với PY-Score, chúng tôi tự hào thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự minh bạch và trách nhiệm trong hiệu suất đầu tư.
Hãy cùng nhau xây dựng một tương lai đầu tư thông minh và bền vững hơn.
Trân trọng và minh bạch,
Shavez Ahmed Siddiqui
Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành, Protocol Yield (PY)
🌐 www.py.xyz | 📍 Dubai